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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王小刚
- 成立日期：
- 2020-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
深信服 |
372.74 |
|
6.52% |
| 2 |
生益科技 |
359.77 |
|
6.29% |
| 3 |
火炬电子 |
345.94 |
|
6.05% |
| 4 |
奥飞数据 |
335.55 |
|
5.87% |
| 5 |
中航沈飞 |
323.95 |
|
5.67% |
| 6 |
华丰科技 |
302.12 |
|
5.28% |
| 7 |
高德红外 |
283.80 |
|
4.96% |
| 8 |
恒玄科技 |
265.94 |
|
4.65% |
| 9 |
芯原股份 |
252.47 |
|
4.42% |
| 10 |
中科曙光 |
238.50 |
|
4.17% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.13% |
27.32% |
21.74% |
43.70% |
36.11% |
16.93% |
23.77% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.19% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
768/10648 |
161/10648 |
496/10648 |
1382/10648 |
3859/10648 |
314/10648 |
3553/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0047 |
0.43% |
| 2026-01-15 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0184 |
-1.65% |
| 2026-01-14 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0418 |
3.90% |
| 2026-01-13 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0278 |
-2.53% |
| 2026-01-12 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0433 |
4.10% |
