加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王小刚
- 成立日期：
- 2020-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
深信服 |
372.74 |
|
6.52% |
| 2 |
生益科技 |
359.77 |
|
6.29% |
| 3 |
火炬电子 |
345.94 |
|
6.05% |
| 4 |
奥飞数据 |
335.55 |
|
5.87% |
| 5 |
中航沈飞 |
323.95 |
|
5.67% |
| 6 |
华丰科技 |
302.12 |
|
5.28% |
| 7 |
高德红外 |
283.80 |
|
4.96% |
| 8 |
恒玄科技 |
265.94 |
|
4.65% |
| 9 |
芯原股份 |
252.47 |
|
4.42% |
| 10 |
中科曙光 |
238.50 |
|
4.17% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.09% |
5.48% |
-1.64% |
24.21% |
14.02% |
14.02% |
5.06% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
691/10633 |
2121/10633 |
6836/10633 |
2802/10633 |
5789/10633 |
5710/10633 |
6945/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-12-30 |
0.9398 |
0.9398 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-12-29 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0057 |
0.61% |
| 2025-12-26 |
0.9353 |
0.9353 |
0.0096 |
1.04% |
| 2025-12-25 |
0.9257 |
0.9257 |
0.0040 |
0.43% |
