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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡志利
- 成立日期：
- 2022-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2224.43 |
|
9.37% |
| 2 |
海光信息 |
2120.70 |
|
8.93% |
| 3 |
腾讯控股 |
1991.47 |
|
8.39% |
| 4 |
立讯精密 |
1415.42 |
|
5.96% |
| 5 |
三生制药 |
1050.41 |
|
4.42% |
| 6 |
恒立液压 |
999.84 |
|
4.21% |
| 7 |
菲利华 |
875.09 |
|
3.69% |
| 8 |
欣旺达 |
773.12 |
|
3.26% |
| 9 |
安培龙 |
764.28 |
|
3.22% |
| 10 |
泡泡玛特 |
745.35 |
|
3.14% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.26% |
7.98% |
3.63% |
24.84% |
34.24% |
5.52% |
0.00% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
6023/10649 |
3321/10649 |
6151/10649 |
3299/10649 |
3835/10649 |
3903/10649 |
8342/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2026-01-19 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-16 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-01-15 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0039 |
0.39% |
| 2026-01-14 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0005 |
0.05% |
