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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡志利
- 成立日期：
- 2022-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
1779.98 |
|
8.54% |
| 2 |
宁德时代 |
1778.79 |
|
8.53% |
| 3 |
海光信息 |
1441.52 |
|
6.92% |
| 4 |
紫金矿业 |
1175.08 |
|
5.64% |
| 5 |
泡泡玛特 |
976.52 |
|
4.68% |
| 6 |
菲利华 |
887.65 |
|
4.26% |
| 7 |
三生制药 |
837.56 |
|
4.02% |
| 8 |
山东黄金 |
816.44 |
|
3.92% |
| 9 |
麦格米特 |
752.08 |
|
3.61% |
| 10 |
东山精密 |
729.68 |
|
3.50% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.47% |
-0.46% |
2.47% |
21.13% |
33.19% |
5.30% |
0.72% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
4211/10737 |
8451/10737 |
6270/10737 |
3491/10737 |
3526/10737 |
4479/10737 |
8257/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0071 |
0.71% |
| 2026-02-09 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0214 |
2.18% |
| 2026-02-06 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-05 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.0146 |
-1.47% |
| 2026-02-04 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0040 |
-0.40% |
