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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡志利
- 成立日期：
- 2022-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2224.43 |
|
9.37% |
| 2 |
海光信息 |
2120.70 |
|
8.93% |
| 3 |
腾讯控股 |
1991.47 |
|
8.39% |
| 4 |
立讯精密 |
1415.42 |
|
5.96% |
| 5 |
三生制药 |
1050.41 |
|
4.42% |
| 6 |
恒立液压 |
999.84 |
|
4.21% |
| 7 |
菲利华 |
875.09 |
|
3.69% |
| 8 |
欣旺达 |
773.12 |
|
3.26% |
| 9 |
安培龙 |
764.28 |
|
3.22% |
| 10 |
泡泡玛特 |
745.35 |
|
3.14% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.22% |
4.41% |
-4.35% |
27.33% |
35.40% |
4.10% |
0.54% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.09% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
3064/10633 |
4617/10633 |
9247/10633 |
2984/10633 |
3812/10633 |
2622/10633 |
8172/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0083 |
0.84% |
| 2026-01-05 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0307 |
3.23% |
| 2025-12-31 |
0.9516 |
0.9516 |
-0.0081 |
-0.84% |
| 2025-12-30 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0025 |
0.26% |
| 2025-12-29 |
0.9572 |
0.9572 |
-0.0048 |
-0.50% |
