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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡志利
- 成立日期：
- 2022-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.11亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-01-15 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0041 |
0.40 |
| 2026-01-14 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-13 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0048 |
-0.46 |
| 2026-01-12 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-09 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0106 |
1.03 |
| 2026-01-08 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-01-07 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0076 |
0.74 |
| 2026-01-06 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0085 |
0.84 |
| 2026-01-05 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0318 |
3.24 |
| 2025-12-31 |
0.9808 |
0.9808 |
-0.0084 |
-0.85 |
| 2025-12-30 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0027 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
0.9865 |
0.9865 |
-0.0049 |
-0.49 |
| 2025-12-26 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0024 |
-0.24 |
| 2025-12-24 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0076 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0032 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0248 |
2.59 |
| 2025-12-19 |
0.9582 |
0.9582 |
0.0032 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.0158 |
-1.63 |