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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡志利
- 成立日期：
- 2022-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.02亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-02-10 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0074 |
0.72 |
| 2026-02-09 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0222 |
2.19 |
| 2026-02-06 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0149 |
-1.45 |
| 2026-02-04 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0042 |
-0.41 |
| 2026-02-03 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0214 |
2.12 |
| 2026-02-02 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0345 |
-3.31 |
| 2026-01-30 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0125 |
-1.18 |
| 2026-01-29 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0082 |
-0.77 |
| 2026-01-28 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0173 |
1.65 |
| 2026-01-27 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0051 |
0.49 |
| 2026-01-26 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0046 |
-0.44 |
| 2026-01-23 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0044 |
-0.42 |
| 2026-01-22 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0054 |
-0.51 |
| 2026-01-21 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0204 |
1.97 |
| 2026-01-20 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0038 |
-0.37 |
| 2026-01-19 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-16 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-01-15 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0041 |
0.40 |