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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张富盛
- 成立日期：
- 2023-02-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9355 |
0.9355 |
-0.0091 |
-0.96 |
| 2026-04-02 |
0.9446 |
0.9446 |
-0.0148 |
-1.54 |
| 2026-04-01 |
0.9594 |
0.9594 |
0.0237 |
2.53 |
| 2026-03-31 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0215 |
-2.25 |
| 2026-03-30 |
0.9572 |
0.9572 |
-0.0097 |
-1.00 |
| 2026-03-27 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0030 |
-0.31 |
| 2026-03-26 |
0.9699 |
0.9699 |
-0.0211 |
-2.13 |
| 2026-03-25 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0180 |
1.85 |
| 2026-03-24 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0231 |
2.43 |
| 2026-03-23 |
0.9499 |
0.9499 |
-0.0286 |
-2.92 |
| 2026-03-20 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0104 |
-1.05 |
| 2026-03-19 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0298 |
-2.93 |
| 2026-03-18 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0247 |
2.48 |
| 2026-03-17 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0195 |
-1.92 |
| 2026-03-16 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0190 |
-1.84 |
| 2026-03-13 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0243 |
-2.30 |
| 2026-03-12 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0193 |
-1.79 |
| 2026-03-11 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0303 |
-2.74 |
| 2026-03-10 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0070 |
0.64 |
| 2026-03-09 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0102 |
-0.92 |