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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汤戈,崔建波
- 成立日期：
- 2022-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
申能股份 |
27.23 |
|
4.32% |
| 2 |
华泰证券 |
23.35 |
|
3.71% |
| 3 |
神州泰岳 |
21.31 |
|
3.38% |
| 4 |
无锡银行 |
17.79 |
|
2.82% |
| 5 |
恺英网络 |
17.71 |
|
2.81% |
| 6 |
国泰海通 |
17.47 |
|
2.77% |
| 7 |
华电国际 |
17.36 |
|
2.76% |
| 8 |
广发证券 |
14.53 |
|
2.31% |
| 9 |
中国银行 |
14.32 |
|
2.27% |
| 10 |
中国石化 |
13.90 |
|
2.21% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.42% |
-3.65% |
-2.48% |
-2.20% |
1.83% |
-2.48% |
2.71% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
10661/10858 |
5378/10858 |
7562/10858 |
6597/10858 |
8473/10858 |
7511/10858 |
7094/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0344 |
-3.16% |
| 2026-03-31 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0259 |
-2.33% |
| 2026-03-27 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0624 |
5.94% |
| 2026-03-20 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0330 |
-3.04% |
| 2026-03-13 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0091 |
-0.83% |
