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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章旭峰
- 成立日期：
- 2021-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
沪电股份 |
650.21 |
|
9.21% |
| 2 |
寒武纪 |
639.45 |
|
9.06% |
| 3 |
兆易创新 |
622.84 |
|
8.83% |
| 4 |
巨人网络 |
472.58 |
|
6.70% |
| 5 |
东山精密 |
442.58 |
|
6.27% |
| 6 |
歌尔股份 |
412.12 |
|
5.84% |
| 7 |
豪威集团 |
367.34 |
|
5.20% |
| 8 |
瑞芯微 |
340.58 |
|
4.83% |
| 9 |
乖宝宠物 |
315.60 |
|
4.47% |
| 10 |
中金黄金 |
301.76 |
|
4.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
313.85 |
3.10 |
4.45% |
| 2 |
25国债08 |
20.13 |
0.20 |
0.29% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.60% |
9.72% |
11.27% |
41.05% |
44.73% |
3.43% |
32.89% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
3317/10649 |
3711/10649 |
2308/10649 |
1576/10649 |
2838/10649 |
5673/10649 |
2578/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
2.8155 |
2.8155 |
-0.0138 |
-0.49% |
| 2026-01-16 |
2.8293 |
2.8293 |
0.0205 |
0.73% |
| 2026-01-15 |
2.8088 |
2.8088 |
0.0519 |
1.88% |
| 2026-01-14 |
2.7569 |
2.7569 |
0.0235 |
0.86% |
| 2026-01-13 |
2.7334 |
2.7334 |
-0.0556 |
-1.99% |
