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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒲世林
- 成立日期：
- 2021-07-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 42.50亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华润置地 |
21107.35 |
|
6.12% |
| 2 |
赛轮轮胎 |
14801.05 |
|
4.29% |
| 3 |
人福医药 |
14522.86 |
|
4.21% |
| 4 |
徐工机械 |
13642.33 |
|
3.95% |
| 5 |
东方雨虹 |
11906.17 |
|
3.45% |
| 6 |
美亚光电 |
10769.52 |
|
3.12% |
| 7 |
腾讯控股 |
10629.17 |
|
3.08% |
| 8 |
新洋丰 |
10634.82 |
|
3.08% |
| 9 |
广东宏大 |
10539.90 |
|
3.05% |
| 10 |
海大集团 |
9852.47 |
|
2.86% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.90% |
1.91% |
1.02% |
8.70% |
9.69% |
10.83% |
8.60% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
6608/10595 |
5579/10595 |
4389/10595 |
5975/10595 |
6531/10595 |
6290/10595 |
6395/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
0.8108 |
0.8108 |
0.0036 |
0.45% |
| 2025-12-24 |
0.8072 |
0.8072 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-12-23 |
0.8081 |
0.8081 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-12-22 |
0.8084 |
0.8084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
0.8083 |
0.8083 |
0.0047 |
0.58% |
