加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐智翔
- 成立日期：
- 2020-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.36亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
拓普集团 |
16610.40 |
|
8.61% |
| 2 |
新易盛 |
15848.81 |
|
8.22% |
| 3 |
三花智控 |
14890.76 |
|
7.72% |
| 4 |
中际旭创 |
13587.87 |
|
7.05% |
| 5 |
北特科技 |
12687.62 |
|
6.58% |
| 6 |
峰岹科技 |
12278.09 |
|
6.37% |
| 7 |
浙江荣泰 |
8323.07 |
|
4.32% |
| 8 |
寒武纪 |
5853.19 |
|
3.04% |
| 9 |
美湖股份 |
5536.25 |
|
2.87% |
| 10 |
隆盛科技 |
5124.36 |
|
2.66% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.31% |
10.57% |
3.85% |
55.69% |
83.14% |
0.04% |
58.00% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
9904/10633 |
894/10633 |
3071/10633 |
671/10633 |
442/10633 |
9588/10633 |
911/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
2.2483 |
2.2483 |
0.0054 |
0.24% |
| 2026-01-06 |
2.2429 |
2.2429 |
-0.0093 |
-0.41% |
| 2026-01-05 |
2.2522 |
2.2522 |
0.0101 |
0.45% |
| 2025-12-31 |
2.2421 |
2.2421 |
-0.0078 |
-0.35% |
| 2025-12-30 |
2.2499 |
2.2499 |
0.0964 |
4.48% |
