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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐智翔
- 成立日期：
- 2020-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.36亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.2253 |
2.2253 |
-0.0230 |
-1.02 |
| 2026-01-07 |
2.2483 |
2.2483 |
0.0054 |
0.24 |
| 2026-01-06 |
2.2429 |
2.2429 |
-0.0093 |
-0.41 |
| 2026-01-05 |
2.2522 |
2.2522 |
0.0101 |
0.45 |
| 2025-12-31 |
2.2421 |
2.2421 |
-0.0078 |
-0.35 |
| 2025-12-30 |
2.2499 |
2.2499 |
0.0964 |
4.48 |
| 2025-12-29 |
2.1535 |
2.1535 |
0.0415 |
1.96 |
| 2025-12-26 |
2.1120 |
2.1120 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
2.1130 |
2.1130 |
0.0618 |
3.01 |
| 2025-12-24 |
2.0512 |
2.0512 |
0.0153 |
0.75 |
| 2025-12-23 |
2.0359 |
2.0359 |
-0.0085 |
-0.42 |
| 2025-12-22 |
2.0444 |
2.0444 |
0.0537 |
2.70 |
| 2025-12-19 |
1.9907 |
1.9907 |
0.0155 |
0.78 |
| 2025-12-18 |
1.9752 |
1.9752 |
-0.0425 |
-2.11 |
| 2025-12-17 |
2.0177 |
2.0177 |
0.0610 |
3.12 |
| 2025-12-16 |
1.9567 |
1.9567 |
-0.0405 |
-2.03 |
| 2025-12-15 |
1.9972 |
1.9972 |
-0.0502 |
-2.45 |
| 2025-12-12 |
2.0474 |
2.0474 |
0.0015 |
0.07 |
| 2025-12-11 |
2.0459 |
2.0459 |
-0.0456 |
-2.18 |
| 2025-12-10 |
2.0915 |
2.0915 |
0.0175 |
0.84 |