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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾新杰
- 成立日期：
- 2019-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.25亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
信达生物 |
2781.87 |
|
5.12% |
| 2 |
科伦博泰生物-B |
2778.46 |
|
5.11% |
| 3 |
三生制药 |
2673.71 |
|
4.92% |
| 4 |
泽璟制药 |
2361.19 |
|
4.35% |
| 5 |
百利天恒 |
2231.42 |
|
4.11% |
| 6 |
一品红 |
1883.34 |
|
3.47% |
| 7 |
药明康德 |
1761.11 |
|
3.24% |
| 8 |
石药集团 |
1693.43 |
|
3.12% |
| 9 |
益方生物 |
1687.21 |
|
3.11% |
| 10 |
百济神州 |
1447.40 |
|
2.66% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.28% |
6.32% |
0.87% |
0.70% |
49.71% |
9.98% |
6.61% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
7732/10648 |
4666/10648 |
7796/10648 |
9192/10648 |
2283/10648 |
1184/10648 |
6922/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.0268 |
2.0268 |
-0.0112 |
-0.55% |
| 2026-01-15 |
2.0380 |
2.0380 |
-0.0278 |
-1.35% |
| 2026-01-14 |
2.0658 |
2.0658 |
-0.0215 |
-1.03% |
| 2026-01-13 |
2.0873 |
2.0873 |
0.0201 |
0.97% |
| 2026-01-12 |
2.0672 |
2.0672 |
-0.0116 |
-0.56% |
