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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾新杰
- 成立日期：
- 2019-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.15亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三生制药 |
2549.11 |
|
5.67% |
| 2 |
信达生物 |
2404.14 |
|
5.35% |
| 3 |
百利天恒 |
2277.42 |
|
5.06% |
| 4 |
泽璟制药 |
2171.18 |
|
4.83% |
| 5 |
海思科 |
1690.99 |
|
3.76% |
| 6 |
热景生物 |
1338.38 |
|
2.98% |
| 7 |
科伦博泰生物-B |
1332.24 |
|
2.96% |
| 8 |
药明康德 |
1289.81 |
|
2.87% |
| 9 |
信立泰 |
1275.42 |
|
2.84% |
| 10 |
百济神州 |
1024.60 |
|
2.28% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.42% |
-9.94% |
-9.44% |
-15.66% |
33.83% |
1.45% |
-1.96% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
3563/10776 |
10566/10776 |
10462/10776 |
10565/10776 |
3384/10776 |
7410/10776 |
8721/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.8799 |
1.8799 |
-0.0183 |
-0.96% |
| 2026-02-12 |
1.8982 |
1.8982 |
-0.0209 |
-1.09% |
| 2026-02-11 |
1.9191 |
1.9191 |
-0.0065 |
-0.34% |
| 2026-02-10 |
1.9256 |
1.9256 |
0.0488 |
2.60% |
| 2026-02-09 |
1.8768 |
1.8768 |
0.0233 |
1.26% |
