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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张峰
- 成立日期：
- 2018-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.46亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.5180 |
2.5180 |
-0.0083 |
-0.33 |
| 2026-01-15 |
2.5263 |
2.5263 |
-0.0080 |
-0.32 |
| 2026-01-14 |
2.5343 |
2.5343 |
0.0186 |
0.74 |
| 2026-01-13 |
2.5157 |
2.5157 |
0.0317 |
1.28 |
| 2026-01-12 |
2.4840 |
2.4840 |
0.0108 |
0.44 |
| 2026-01-09 |
2.4732 |
2.4732 |
0.0224 |
0.91 |
| 2026-01-08 |
2.4508 |
2.4508 |
-0.0203 |
-0.82 |
| 2026-01-07 |
2.4711 |
2.4711 |
-0.0189 |
-0.76 |
| 2026-01-06 |
2.4900 |
2.4900 |
0.0479 |
1.96 |
| 2026-01-05 |
2.4421 |
2.4421 |
0.0527 |
2.21 |
| 2025-12-31 |
2.3894 |
2.3894 |
-0.0056 |
-0.23 |
| 2025-12-30 |
2.3950 |
2.3950 |
0.0008 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
2.3942 |
2.3942 |
-0.0448 |
-1.84 |
| 2025-12-26 |
2.4390 |
2.4390 |
0.0030 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
2.4360 |
2.4360 |
-0.0031 |
-0.13 |
| 2025-12-24 |
2.4391 |
2.4391 |
0.0013 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
2.4378 |
2.4378 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
2.4378 |
2.4378 |
0.0445 |
1.86 |
| 2025-12-19 |
2.3933 |
2.3933 |
0.0114 |
0.48 |
| 2025-12-18 |
2.3819 |
2.3819 |
0.0005 |
0.02 |