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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田希蒙,徐幼华
- 成立日期：
- 2018-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
116.28 |
|
5.82% |
| 2 |
招商银行 |
94.30 |
|
4.72% |
| 3 |
美的集团 |
71.90 |
|
3.60% |
| 4 |
兴业银行 |
66.97 |
|
3.35% |
| 5 |
工商银行 |
56.30 |
|
2.82% |
| 6 |
中信证券 |
48.52 |
|
2.43% |
| 7 |
交通银行 |
41.91 |
|
2.10% |
| 8 |
江苏银行 |
34.84 |
|
1.74% |
| 9 |
平安银行 |
28.75 |
|
1.44% |
| 10 |
上海银行 |
27.37 |
|
1.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
80.89 |
0.80 |
4.05% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.46% |
-4.48% |
-3.27% |
1.39% |
1.35% |
-3.27% |
2.87% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7849/10855 |
6161/10855 |
8060/10855 |
3831/10855 |
8645/10855 |
8003/10855 |
7054/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.6725 |
1.6725 |
-0.0211 |
-1.25% |
| 2026-04-02 |
1.6936 |
1.6936 |
-0.0057 |
-0.34% |
| 2026-04-01 |
1.6993 |
1.6993 |
0.0131 |
0.78% |
| 2026-03-31 |
1.6862 |
1.6862 |
-0.0097 |
-0.57% |
| 2026-03-30 |
1.6959 |
1.6959 |
-0.0013 |
-0.08% |
