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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1030元
- 基金经理：
- 王梓,姜帆
- 成立日期：
- 2018-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天铁科技 |
7.41 |
|
5.74% |
| 2 |
联赢激光 |
7.23 |
|
5.60% |
| 3 |
三祥新材 |
6.60 |
|
5.11% |
| 4 |
厦钨新能 |
6.56 |
|
5.08% |
| 5 |
赢合科技 |
6.55 |
|
5.08% |
| 6 |
振华新材 |
6.50 |
|
5.03% |
| 7 |
安孚科技 |
6.42 |
|
4.97% |
| 8 |
派能科技 |
6.10 |
|
4.72% |
| 9 |
天奈科技 |
5.31 |
|
4.11% |
| 10 |
容百科技 |
5.29 |
|
4.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
10.12 |
0.10 |
7.84% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.93% |
4.26% |
-7.82% |
8.89% |
3.29% |
3.29% |
-19.37% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1525/10633 |
2814/10633 |
9398/10633 |
5796/10633 |
8371/10633 |
8185/10633 |
10057/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.7947 |
0.8977 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2025-12-30 |
0.7967 |
0.8997 |
-0.0045 |
-0.51% |
| 2025-12-29 |
0.8008 |
0.9038 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2025-12-26 |
0.8030 |
0.9060 |
0.0106 |
1.21% |
| 2025-12-25 |
0.7934 |
0.8964 |
0.0066 |
0.76% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-04-02 |
2020-04-02 |
2020-04-02 |
2020-04-03 |
0.0500 |
| 2020-02-13 |
2020-02-17 |
2020-02-17 |
2020-02-18 |
0.0530 |
