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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王菀宜
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.53亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
18958.18 |
|
9.31% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
16025.62 |
|
7.87% |
| 3 |
紫金矿业 |
13838.35 |
|
6.80% |
| 4 |
泡泡玛特 |
11306.18 |
|
5.55% |
| 5 |
丘钛科技 |
10336.24 |
|
5.08% |
| 6 |
三生制药 |
8446.89 |
|
4.15% |
| 7 |
银河娱乐 |
8244.69 |
|
4.05% |
| 8 |
舜宇光学科技 |
6212.42 |
|
3.05% |
| 9 |
快手-W |
5574.82 |
|
2.74% |
| 10 |
极兔速递-W |
5582.20 |
|
2.74% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.02% |
0.50% |
-6.07% |
11.67% |
46.67% |
47.45% |
34.60% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.52% |
0.18% |
17.20% |
21.61% |
22.43% |
19.27% |
| 同类型阶段排名 |
4853/10603 |
7300/10603 |
9143/10603 |
5354/10603 |
1394/10603 |
1466/10603 |
2317/10603 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-12-25 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-24 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-23 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0148 |
1.41% |
