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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴栋栋
- 成立日期：
- 2017-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.24亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
3.5711 |
3.5711 |
-0.0272 |
-0.76 |
| 2026-01-07 |
3.5983 |
3.5983 |
0.0641 |
1.81 |
| 2026-01-06 |
3.5342 |
3.5342 |
0.0065 |
0.18 |
| 2026-01-05 |
3.5277 |
3.5277 |
0.0364 |
1.04 |
| 2025-12-31 |
3.4913 |
3.4913 |
-0.0358 |
-1.01 |
| 2025-12-30 |
3.5271 |
3.5271 |
0.0009 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
3.5262 |
3.5262 |
0.0015 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
3.5247 |
3.5247 |
-0.0895 |
-2.48 |
| 2025-12-25 |
3.6142 |
3.6142 |
0.0599 |
1.69 |
| 2025-12-24 |
3.5543 |
3.5543 |
0.0659 |
1.89 |
| 2025-12-23 |
3.4884 |
3.4884 |
0.0857 |
2.52 |
| 2025-12-22 |
3.4027 |
3.4027 |
0.1040 |
3.15 |
| 2025-12-19 |
3.2987 |
3.2987 |
-0.0018 |
-0.05 |
| 2025-12-18 |
3.3005 |
3.3005 |
-0.0667 |
-1.98 |
| 2025-12-17 |
3.3672 |
3.3672 |
0.1685 |
5.27 |
| 2025-12-16 |
3.1987 |
3.1987 |
-0.0272 |
-0.84 |
| 2025-12-15 |
3.2259 |
3.2259 |
-0.0345 |
-1.06 |
| 2025-12-12 |
3.2604 |
3.2604 |
0.0550 |
1.72 |
| 2025-12-11 |
3.2054 |
3.2054 |
-0.0650 |
-1.99 |
| 2025-12-10 |
3.2704 |
3.2704 |
0.0126 |
0.39 |