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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫伟
- 成立日期：
- 2016-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
792.95 |
|
9.91% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
727.19 |
|
9.09% |
| 3 |
贵州茅台 |
707.56 |
|
8.84% |
| 4 |
工业富联 |
574.29 |
|
7.18% |
| 5 |
信达生物 |
528.07 |
|
6.60% |
| 6 |
海大集团 |
427.26 |
|
5.34% |
| 7 |
新易盛 |
416.98 |
|
5.21% |
| 8 |
寒武纪 |
410.75 |
|
5.13% |
| 9 |
药明合联 |
400.32 |
|
5.00% |
| 10 |
老铺黄金 |
390.03 |
|
4.88% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.41% |
3.36% |
-2.65% |
19.77% |
38.76% |
2.41% |
4.45% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
5633/10633 |
5465/10633 |
8782/10633 |
4431/10633 |
3340/10633 |
6077/10633 |
7318/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
2.6780 |
2.6780 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
2.6810 |
2.6810 |
0.0100 |
0.37% |
| 2026-01-05 |
2.6710 |
2.6710 |
0.0560 |
2.14% |
| 2025-12-31 |
2.6150 |
2.6150 |
-0.0360 |
-1.36% |
| 2025-12-30 |
2.6510 |
2.6510 |
0.0130 |
0.49% |
