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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 1.0000元
- 基金经理：
- 林庆
- 成立日期：
- 2015-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.83亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
3.3550 |
4.3550 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
3.3550 |
4.3550 |
0.0261 |
0.60 |
| 2025-12-24 |
3.3350 |
4.3350 |
-0.0026 |
-0.06 |
| 2025-12-23 |
3.3370 |
4.3370 |
-0.0065 |
-0.15 |
| 2025-12-22 |
3.3420 |
4.3420 |
0.0209 |
0.48 |
| 2025-12-19 |
3.3260 |
4.3260 |
0.0287 |
0.67 |
| 2025-12-18 |
3.3040 |
4.3040 |
-0.0222 |
-0.51 |
| 2025-12-17 |
3.3210 |
4.3210 |
0.0287 |
0.67 |
| 2025-12-16 |
3.2990 |
4.2990 |
-0.0078 |
-0.18 |
| 2025-12-15 |
3.3050 |
4.3050 |
-0.0157 |
-0.36 |
| 2025-12-12 |
3.3170 |
4.3170 |
0.0183 |
0.42 |
| 2025-12-11 |
3.3030 |
4.3030 |
-0.0313 |
-0.72 |
| 2025-12-10 |
3.3270 |
4.3270 |
0.0157 |
0.36 |
| 2025-12-09 |
3.3150 |
4.3150 |
-0.0601 |
-1.37 |
| 2025-12-08 |
3.3610 |
4.3610 |
-0.0144 |
-0.33 |
| 2025-12-05 |
3.3720 |
4.3720 |
0.0157 |
0.36 |
| 2025-12-04 |
3.3600 |
4.3600 |
-0.0078 |
-0.18 |
| 2025-12-03 |
3.3660 |
4.3660 |
0.0170 |
0.39 |
| 2025-12-02 |
3.3530 |
4.3530 |
-0.0065 |
-0.15 |
| 2025-12-01 |
3.3580 |
4.3580 |
0.0339 |
0.78 |