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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 1.0000元
- 基金经理：
- 林庆
- 成立日期：
- 2015-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.22亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
3.5000 |
4.5000 |
0.0065 |
0.14 |
| 2026-02-10 |
3.4950 |
4.4950 |
-0.0366 |
-0.79 |
| 2026-02-09 |
3.5230 |
4.5230 |
0.0248 |
0.54 |
| 2026-02-06 |
3.5040 |
4.5040 |
-0.0144 |
-0.31 |
| 2026-02-05 |
3.5150 |
4.5150 |
0.0209 |
0.46 |
| 2026-02-04 |
3.4990 |
4.4990 |
0.1227 |
2.76 |
| 2026-02-03 |
3.4050 |
4.4050 |
0.0431 |
0.98 |
| 2026-02-02 |
3.3720 |
4.3720 |
-0.1358 |
-2.99 |
| 2026-01-30 |
3.4760 |
4.4760 |
-0.1018 |
-2.19 |
| 2026-01-29 |
3.5540 |
4.5540 |
0.0875 |
1.92 |
| 2026-01-28 |
3.4870 |
4.4870 |
0.0170 |
0.37 |
| 2026-01-27 |
3.4740 |
4.4740 |
-0.0366 |
-0.80 |
| 2026-01-26 |
3.5020 |
4.5020 |
0.0013 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
3.5010 |
4.5010 |
0.0274 |
0.60 |
| 2026-01-22 |
3.4800 |
4.4800 |
0.0431 |
0.96 |
| 2026-01-21 |
3.4470 |
4.4470 |
0.0222 |
0.50 |
| 2026-01-20 |
3.4300 |
4.4300 |
0.0013 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
3.4290 |
4.4290 |
0.0379 |
0.85 |
| 2026-01-16 |
3.4000 |
4.4000 |
-0.0131 |
-0.29 |
| 2026-01-15 |
3.4100 |
4.4100 |
0.0052 |
0.12 |