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- 基金估值：
-
[04-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晨辉
- 成立日期：
- 2019-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 东兴证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
79.92 |
|
8.71% |
| 2 |
招商银行 |
76.91 |
|
8.39% |
| 3 |
伊利股份 |
75.43 |
|
8.22% |
| 4 |
中国平安 |
64.37 |
|
7.02% |
| 5 |
中信证券 |
58.80 |
|
6.41% |
| 6 |
恒瑞医药 |
55.73 |
|
6.08% |
| 7 |
万华化学 |
45.52 |
|
4.96% |
| 8 |
五粮液 |
43.78 |
|
4.77% |
| 9 |
中国建筑 |
34.79 |
|
3.79% |
| 10 |
立讯精密 |
33.67 |
|
3.67% |
业绩表现
截至：2021-04-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
-0.42% |
-10.22% |
-4.62% |
36.31% |
-5.50% |
14.88% |
| 沪深300指数 |
-2.41% |
-3.22% |
-8.95% |
3.61% |
30.19% |
-5.45% |
28.66% |
| 同类型平均收益率 |
-0.94% |
-0.30% |
-3.97% |
3.22% |
24.11% |
-1.89% |
39.43% |
| 同类型阶段排名 |
1087/5392 |
3201/5392 |
4639/5392 |
4818/5392 |
1723/5392 |
4177/5392 |
3346/5392 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-04-14 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2021-04-13 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2021-04-12 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0036 |
0.31% |
| 2021-04-09 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0005 |
0.04% |
| 2021-04-08 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0020 |
-0.17% |
