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- 基金估值：
-
[02-08]
- 累计分红：
- 0.5200元
- 基金经理：
- 孙继青
- 成立日期：
- 2018-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
1.55 |
|
7.54% |
| 2 |
公牛集团 |
1.43 |
|
6.95% |
| 3 |
兴业银行 |
1.41 |
|
6.83% |
| 4 |
中国移动 |
1.35 |
|
6.57% |
| 5 |
苏州银行 |
1.23 |
|
5.97% |
| 6 |
招商银行 |
1.12 |
|
5.43% |
| 7 |
邮储银行 |
0.92 |
|
4.49% |
| 8 |
平安银行 |
0.79 |
|
3.83% |
| 9 |
杭州银行 |
0.78 |
|
3.81% |
| 10 |
海尔智家 |
0.73 |
|
3.56% |
业绩表现
截至：2023-02-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.15% |
-0.52% |
2.05% |
-5.02% |
-10.53% |
0.82% |
25.18% |
| 沪深300指数 |
-2.85% |
2.39% |
8.72% |
-1.73% |
-11.56% |
5.28% |
4.52% |
| 同类型平均收益率 |
-1.29% |
1.36% |
1.54% |
-3.47% |
-4.03% |
3.54% |
11.62% |
| 同类型阶段排名 |
1546/8254 |
6989/8254 |
3188/8254 |
5335/8254 |
6454/8254 |
6904/8254 |
1950/8254 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-02-08 |
0.9395 |
1.4595 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-02-07 |
0.9397 |
1.4597 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2023-02-06 |
0.9398 |
1.4598 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2023-02-03 |
0.9404 |
1.4604 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-02-02 |
0.9406 |
1.4606 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-22 |
2020-12-22 |
2020-12-22 |
2020-12-23 |
0.3200 |
| 2020-10-31 |
2020-11-02 |
2020-11-02 |
2020-11-03 |
0.2000 |
