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- 基金估值：
-
[10-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁孙楠
- 成立日期：
- 2020-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
61.35 |
|
1.99% |
| 2 |
招商银行 |
50.64 |
|
1.65% |
| 3 |
坚朗五金 |
32.43 |
|
1.05% |
| 4 |
东方财富 |
30.48 |
|
0.99% |
| 5 |
华鲁恒升 |
29.20 |
|
0.95% |
| 6 |
伊利股份 |
23.37 |
|
0.76% |
| 7 |
洽洽食品 |
22.77 |
|
0.74% |
| 8 |
隆基绿能 |
18.66 |
|
0.61% |
| 9 |
美的集团 |
18.12 |
|
0.59% |
| 10 |
正泰电器 |
17.89 |
|
0.58% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开07 |
1012.35 |
10.00 |
32.91% |
| 2 |
19阿勒泰债 |
260.20 |
5.00 |
8.46% |
| 3 |
PR海盐债 |
208.73 |
5.00 |
6.79% |
| 4 |
17巴州国源债 |
208.37 |
5.00 |
6.77% |
| 5 |
22苏沙钢SCP001 |
202.71 |
2.00 |
6.59% |
| 6 |
大秦转债 |
109.06 |
0.00 |
3.55% |
| 7 |
兴业转债 |
55.84 |
0.00 |
1.82% |
| 8 |
珀莱转债 |
13.98 |
0.00 |
0.45% |
| 9 |
鸿路转债 |
12.93 |
0.00 |
0.42% |
| 10 |
国泰转债 |
12.90 |
0.00 |
0.42% |
业绩表现
截至：2022-10-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.14% |
-0.60% |
-1.25% |
-1.02% |
-2.40% |
-3.65% |
0.98% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-3.86% |
-11.54% |
-8.67% |
-23.28% |
-23.56% |
-2.40% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
-1.03% |
-5.75% |
0.25% |
-10.40% |
-11.53% |
15.04% |
| 同类型阶段排名 |
6257/7978 |
3734/7978 |
2054/7978 |
4722/7978 |
2553/7978 |
2547/7978 |
4537/7978 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-10-19 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2022-10-18 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2022-10-17 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2022-10-14 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0016 |
0.16% |
| 2022-10-13 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0015 |
-0.15% |
