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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆阳,雷涛
- 成立日期：
- 2017-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万兴科技 |
7243.31 |
|
10.01% |
| 2 |
卓易信息 |
6611.37 |
|
9.13% |
| 3 |
光云科技 |
5933.63 |
|
8.20% |
| 4 |
能科科技 |
5328.66 |
|
7.36% |
| 5 |
新致软件 |
5014.14 |
|
6.93% |
| 6 |
税友股份 |
4876.63 |
|
6.74% |
| 7 |
易点天下 |
4153.79 |
|
5.74% |
| 8 |
鼎捷数智 |
4120.18 |
|
5.69% |
| 9 |
合合信息 |
3826.14 |
|
5.29% |
| 10 |
深信服 |
3761.24 |
|
5.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
533.36 |
5.30 |
0.74% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.17% |
-7.33% |
-2.03% |
10.28% |
-3.39% |
3.09% |
-8.51% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
5415/10613 |
10467/10613 |
8263/10613 |
5733/10613 |
9920/10613 |
8321/10613 |
9460/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0110 |
1.17% |
| 2025-12-25 |
0.9396 |
0.9396 |
0.0075 |
0.80% |
| 2025-12-24 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0061 |
0.66% |
| 2025-12-23 |
0.9260 |
0.9260 |
-0.0089 |
-0.95% |
| 2025-12-22 |
0.9349 |
0.9349 |
-0.0047 |
-0.50% |
