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- 基金估值：
-
[11-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐雄晖
- 成立日期：
- 2020-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
齐鲁银行 |
75.42 |
|
2.28% |
| 2 |
建设银行 |
50.54 |
|
1.53% |
| 3 |
渝农商行 |
49.23 |
|
1.49% |
| 4 |
中国巨石 |
30.52 |
|
0.92% |
| 5 |
恩华药业 |
29.92 |
|
0.90% |
| 6 |
招商轮船 |
27.44 |
|
0.83% |
| 7 |
英科医疗 |
26.82 |
|
0.81% |
| 8 |
潍柴动力 |
25.24 |
|
0.76% |
| 9 |
云意电气 |
24.85 |
|
0.75% |
| 10 |
中曼石油 |
24.95 |
|
0.75% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23进出口行二级资本债01 |
1038.93 |
10.00 |
31.42% |
| 2 |
21进出16 |
1020.72 |
10.00 |
30.87% |
| 3 |
25国债01 |
161.24 |
1.60 |
4.88% |
| 4 |
紫银转债 |
64.63 |
0.58 |
1.95% |
| 5 |
艾迪转债 |
4.05 |
0.03 |
0.12% |
| 6 |
博23转债 |
0.19 |
0.00 |
0.01% |
业绩表现
截至：2025-11-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
0.81% |
2.21% |
3.47% |
5.57% |
3.92% |
10.32% |
| 沪深300指数 |
-2.07% |
1.86% |
9.42% |
18.23% |
15.85% |
16.85% |
20.41% |
| 同类型平均收益率 |
-0.97% |
1.90% |
6.03% |
17.97% |
20.05% |
20.48% |
14.19% |
| 同类型阶段排名 |
2523/10462 |
5894/10462 |
6382/10462 |
8000/10462 |
7782/10462 |
7958/10462 |
5315/10462 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-11-17 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-11-13 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-11-12 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0006 |
-0.05% |
