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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 1.1730元
- 基金经理：
- 徐彦
- 成立日期：
- 2014-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.17亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
2.0185 |
3.2015 |
0.0002 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
2.0184 |
3.2014 |
-0.0035 |
-0.08 |
| 2025-12-19 |
2.0200 |
3.2030 |
0.0138 |
0.31 |
| 2025-12-18 |
2.0138 |
3.1968 |
0.0007 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
2.0135 |
3.1965 |
0.0255 |
0.57 |
| 2025-12-16 |
2.0020 |
3.1850 |
-0.0275 |
-0.62 |
| 2025-12-15 |
2.0144 |
3.1974 |
-0.0184 |
-0.41 |
| 2025-12-12 |
2.0227 |
3.2057 |
0.0255 |
0.57 |
| 2025-12-11 |
2.0112 |
3.1942 |
-0.0337 |
-0.75 |
| 2025-12-10 |
2.0264 |
3.2094 |
0.0062 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
2.0236 |
3.2066 |
-0.0189 |
-0.42 |
| 2025-12-08 |
2.0321 |
3.2151 |
-0.0069 |
-0.15 |
| 2025-12-05 |
2.0352 |
3.2182 |
0.0038 |
0.08 |
| 2025-12-04 |
2.0335 |
3.2165 |
0.0051 |
0.11 |
| 2025-12-03 |
2.0312 |
3.2142 |
-0.0082 |
-0.18 |
| 2025-12-02 |
2.0349 |
3.2179 |
-0.0177 |
-0.39 |
| 2025-12-01 |
2.0429 |
3.2259 |
0.0370 |
0.82 |
| 2025-11-28 |
2.0262 |
3.2092 |
0.0093 |
0.21 |
| 2025-11-27 |
2.0220 |
3.2050 |
-0.0009 |
-0.02 |
| 2025-11-26 |
2.0224 |
3.2054 |
0.0078 |
0.17 |