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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王磊
- 成立日期：
- 2009-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.3550 |
3.3550 |
-0.0210 |
-0.62 |
| 2025-12-30 |
3.3760 |
3.3760 |
0.0170 |
0.51 |
| 2025-12-29 |
3.3590 |
3.3590 |
-0.0030 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
3.3620 |
3.3620 |
0.0100 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
3.3520 |
3.3520 |
0.0050 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
3.3470 |
3.3470 |
0.0500 |
1.52 |
| 2025-12-23 |
3.2970 |
3.2970 |
-0.0070 |
-0.21 |
| 2025-12-22 |
3.3040 |
3.3040 |
0.0290 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
3.2750 |
3.2750 |
0.0240 |
0.74 |
| 2025-12-18 |
3.2510 |
3.2510 |
-0.0420 |
-1.28 |
| 2025-12-17 |
3.2930 |
3.2930 |
0.0730 |
2.27 |
| 2025-12-16 |
3.2200 |
3.2200 |
-0.0390 |
-1.20 |
| 2025-12-15 |
3.2590 |
3.2590 |
-0.0460 |
-1.39 |
| 2025-12-12 |
3.3050 |
3.3050 |
0.0400 |
1.23 |
| 2025-12-11 |
3.2650 |
3.2650 |
-0.0470 |
-1.42 |
| 2025-12-10 |
3.3120 |
3.3120 |
-0.0020 |
-0.06 |
| 2025-12-09 |
3.3140 |
3.3140 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2025-12-08 |
3.3150 |
3.3150 |
0.0290 |
0.88 |
| 2025-12-05 |
3.2860 |
3.2860 |
0.0100 |
0.31 |
| 2025-12-04 |
3.2760 |
3.2760 |
0.0030 |
0.09 |