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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王磊
- 成立日期：
- 2009-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
3.2510 |
3.2510 |
-0.0420 |
-1.28 |
| 2025-12-17 |
3.2930 |
3.2930 |
0.0730 |
2.27 |
| 2025-12-16 |
3.2200 |
3.2200 |
-0.0390 |
-1.20 |
| 2025-12-15 |
3.2590 |
3.2590 |
-0.0460 |
-1.39 |
| 2025-12-12 |
3.3050 |
3.3050 |
0.0400 |
1.23 |
| 2025-12-11 |
3.2650 |
3.2650 |
-0.0470 |
-1.42 |
| 2025-12-10 |
3.3120 |
3.3120 |
-0.0020 |
-0.06 |
| 2025-12-09 |
3.3140 |
3.3140 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2025-12-08 |
3.3150 |
3.3150 |
0.0290 |
0.88 |
| 2025-12-05 |
3.2860 |
3.2860 |
0.0100 |
0.31 |
| 2025-12-04 |
3.2760 |
3.2760 |
0.0030 |
0.09 |
| 2025-12-03 |
3.2730 |
3.2730 |
-0.0240 |
-0.73 |
| 2025-12-02 |
3.2970 |
3.2970 |
-0.0120 |
-0.36 |
| 2025-12-01 |
3.3090 |
3.3090 |
0.0530 |
1.63 |
| 2025-11-28 |
3.2560 |
3.2560 |
0.0280 |
0.87 |
| 2025-11-27 |
3.2280 |
3.2280 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2025-11-26 |
3.2290 |
3.2290 |
0.0440 |
1.38 |
| 2025-11-25 |
3.1850 |
3.1850 |
0.0490 |
1.56 |
| 2025-11-24 |
3.1360 |
3.1360 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-21 |
3.1360 |
3.1360 |
-0.1030 |
-3.18 |