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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄万青
- 成立日期：
- 2014-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国石油 |
6.19 |
|
0.58% |
| 2 |
中国交建 |
5.66 |
|
0.53% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1704 |
125.11 |
1.25 |
33.83% |
业绩表现
截至：2020-05-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.21% |
-0.07% |
-0.62% |
-1.85% |
-0.14% |
1.42% |
| 沪深300指数 |
-0.29% |
2.78% |
-5.68% |
0.62% |
6.74% |
-5.74% |
14.98% |
| 同类型平均收益率 |
-0.15% |
2.91% |
-1.15% |
9.15% |
20.38% |
5.96% |
24.84% |
| 同类型阶段排名 |
1708/4058 |
3277/4058 |
1850/4058 |
3683/4058 |
3841/4058 |
3336/4058 |
3442/4058 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-04-30 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-04-29 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-04-28 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-04-27 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-04-24 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0000 |
0.00% |
