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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- 0.0550元
- 基金经理：
- 金凤
- 成立日期：
- 2017-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
1.01 |
|
2.51% |
| 2 |
特宝生物 |
0.78 |
|
1.93% |
| 3 |
长江电力 |
0.68 |
|
1.70% |
| 4 |
兴业银行 |
0.67 |
|
1.66% |
| 5 |
格力电器 |
0.65 |
|
1.61% |
| 6 |
长安汽车 |
0.63 |
|
1.56% |
| 7 |
海大集团 |
0.60 |
|
1.50% |
| 8 |
立讯精密 |
0.59 |
|
1.46% |
| 9 |
唐人神 |
0.56 |
|
1.39% |
| 10 |
中信证券 |
0.52 |
|
1.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国债16 |
10.21 |
0.10 |
25.41% |
业绩表现
截至：2023-01-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
-1.06% |
-4.24% |
-9.89% |
-21.39% |
-0.03% |
-8.83% |
| 沪深300指数 |
2.98% |
4.63% |
7.56% |
-2.62% |
-13.22% |
6.86% |
-0.42% |
| 同类型平均收益率 |
0.74% |
2.91% |
1.65% |
-3.43% |
-7.13% |
3.46% |
11.31% |
| 同类型阶段排名 |
6436/8200 |
7871/8200 |
7030/8200 |
6565/8200 |
7411/8200 |
7636/8200 |
6545/8200 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-01-17 |
0.9250 |
0.9800 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-01-16 |
0.9251 |
0.9801 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-01-13 |
0.9251 |
0.9801 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-01-12 |
0.9251 |
0.9801 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-01-11 |
0.9251 |
0.9801 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-11-13 |
2017-11-15 |
2017-11-15 |
2017-11-16 |
0.0550 |
