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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周思越
- 成立日期：
- 2016-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
指南针 |
1400.55 |
|
8.96% |
| 2 |
中国银河 |
1347.32 |
|
8.62% |
| 3 |
东方财富 |
1325.63 |
|
8.48% |
| 4 |
同花顺 |
1323.50 |
|
8.47% |
| 5 |
新华保险 |
1104.55 |
|
7.06% |
| 6 |
中信证券 |
1096.13 |
|
7.01% |
| 7 |
中金公司 |
954.71 |
|
6.11% |
| 8 |
华泰证券 |
826.82 |
|
5.29% |
| 9 |
中信建投 |
763.03 |
|
4.88% |
| 10 |
天风证券 |
727.95 |
|
4.66% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
272.09 |
2.70 |
1.74% |
| 2 |
25国债13 |
260.51 |
2.60 |
1.67% |
| 3 |
25国债08 |
251.59 |
2.50 |
1.61% |
| 4 |
24国债21 |
50.62 |
0.50 |
0.32% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.17% |
6.47% |
-1.98% |
16.56% |
28.51% |
5.17% |
64.40% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
2540/10636 |
3252/10636 |
8584/10636 |
5025/10636 |
4758/10636 |
2808/10636 |
763/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.4735 |
1.4735 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-01-08 |
1.4708 |
1.4708 |
-0.0422 |
-2.79% |
| 2026-01-07 |
1.5130 |
1.5130 |
-0.0143 |
-0.94% |
| 2026-01-06 |
1.5273 |
1.5273 |
0.0735 |
5.06% |
| 2026-01-05 |
1.4538 |
1.4538 |
0.0528 |
3.77% |
