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- 基金估值：
-
[12-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金凤
- 成立日期：
- 2015-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
2.36 |
|
2.32% |
| 2 |
特宝生物 |
2.26 |
|
2.22% |
| 3 |
立讯精密 |
1.76 |
|
1.74% |
| 4 |
兴业银行 |
1.67 |
|
1.64% |
| 5 |
长江电力 |
1.59 |
|
1.57% |
| 6 |
长安汽车 |
1.51 |
|
1.48% |
| 7 |
格力电器 |
1.30 |
|
1.28% |
| 8 |
温氏股份 |
1.23 |
|
1.21% |
| 9 |
中信证券 |
1.22 |
|
1.20% |
| 10 |
芯能科技 |
1.22 |
|
1.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国债16 |
20.42 |
0.20 |
20.12% |
| 2 |
20国债09 |
20.19 |
0.20 |
19.89% |
| 3 |
隆22转债 |
0.12 |
0.00 |
0.12% |
业绩表现
截至：2022-12-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
1.31% |
1.84% |
0.45% |
-11.87% |
-11.85% |
8.52% |
| 沪深300指数 |
-0.18% |
2.23% |
-1.87% |
-7.63% |
-21.05% |
-20.01% |
-0.41% |
| 同类型平均收益率 |
-0.54% |
-1.41% |
-2.68% |
-3.77% |
-11.68% |
-11.64% |
11.86% |
| 同类型阶段排名 |
1935/8151 |
1346/8151 |
1056/8151 |
1673/8151 |
4252/8151 |
4262/8151 |
3467/8151 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-12-09 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0001 |
0.01% |
| 2022-12-02 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0001 |
0.01% |
| 2022-11-30 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-11-29 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0001 |
0.01% |
| 2022-11-28 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0000 |
0.00% |
