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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲华锋
- 成立日期：
- 2015-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2025-12-22 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-19 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2025-12-17 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0073 |
0.63 |
| 2025-12-16 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0046 |
-0.39 |
| 2025-12-15 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2025-12-12 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0055 |
0.47 |
| 2025-12-11 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0166 |
-1.40 |
| 2025-12-10 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0132 |
1.13 |
| 2025-12-09 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0136 |
-1.15 |
| 2025-12-08 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0107 |
0.91 |
| 2025-12-05 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0034 |
0.29 |
| 2025-12-04 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2025-12-03 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0152 |
-1.28 |
| 2025-12-02 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0070 |
-0.59 |
| 2025-12-01 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-11-28 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-11-27 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0034 |
0.28 |
| 2025-11-26 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0057 |
-0.48 |