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- 基金估值：
-
[10-05]
- 累计分红：
- 0.4600元
- 基金经理：
- 李瑞
- 成立日期：
- 2011-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 50.83亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
比亚迪 |
72613.04 |
|
8.88% |
| 2 |
宁德时代 |
70405.27 |
|
8.61% |
| 3 |
科达利 |
65412.68 |
|
8.00% |
| 4 |
汇川技术 |
63631.64 |
|
7.78% |
| 5 |
新宙邦 |
52069.94 |
|
6.37% |
| 6 |
亿纬锂能 |
48267.62 |
|
5.90% |
| 7 |
璞泰来 |
47183.20 |
|
5.77% |
| 8 |
天赐材料 |
45780.36 |
|
5.60% |
| 9 |
中矿资源 |
31354.17 |
|
3.83% |
| 10 |
三花智控 |
24718.96 |
|
3.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债16 |
12156.91 |
119.70 |
1.49% |
| 2 |
23附息国债24 |
10185.10 |
100.00 |
1.25% |
| 3 |
23农发21 |
10182.78 |
100.00 |
1.25% |
| 4 |
23进出06 |
8132.58 |
80.00 |
0.99% |
| 5 |
23国债24 |
6903.33 |
67.80 |
0.84% |
业绩表现
截至：2024-09-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
33.14% |
29.58% |
22.17% |
7.21% |
-8.68% |
-0.91% |
-55.93% |
| 沪深300指数 |
25.06% |
20.97% |
16.07% |
13.58% |
8.90% |
17.10% |
-17.44% |
| 同类型平均收益率 |
14.72% |
12.01% |
7.30% |
5.59% |
0.97% |
3.95% |
-11.68% |
| 同类型阶段排名 |
108/9649 |
66/9649 |
231/9649 |
3670/9649 |
8349/9649 |
7276/9649 |
9566/9649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-09-30 |
1.9652 |
2.4252 |
0.2629 |
11.15% |
| 2024-09-27 |
1.7680 |
2.2280 |
0.1931 |
8.92% |
| 2024-09-26 |
1.6232 |
2.0832 |
0.0684 |
3.26% |
| 2024-09-25 |
1.5719 |
2.0319 |
0.0280 |
1.35% |
| 2024-09-24 |
1.5509 |
2.0109 |
0.0999 |
5.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-10-27 |
2017-10-30 |
2017-10-30 |
2017-10-31 |
0.4600 |
