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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖辰轩
- 成立日期：
- 2021-10-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 淳厚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-04-02 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0100 |
-0.89 |
| 2026-04-01 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0326 |
2.99 |
| 2026-03-31 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0474 |
-4.17 |
| 2026-03-30 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0264 |
2.38 |
| 2026-03-27 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0195 |
1.79 |
| 2026-03-26 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0313 |
-2.79 |
| 2026-03-25 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0209 |
1.90 |
| 2026-03-24 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0327 |
3.06 |
| 2026-03-23 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0463 |
-4.15 |
| 2026-03-20 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0154 |
-1.36 |
| 2026-03-19 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0429 |
-3.66 |
| 2026-03-18 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0145 |
1.25 |
| 2026-03-17 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0289 |
-2.43 |
| 2026-03-16 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0201 |
-1.66 |
| 2026-03-13 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0463 |
-3.69 |
| 2026-03-12 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0282 |
-2.20 |
| 2026-03-11 |
1.2826 |
1.2826 |
-0.0193 |
-1.48 |
| 2026-03-10 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0237 |
1.85 |
| 2026-03-09 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0153 |
-1.18 |