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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖辰轩
- 成立日期：
- 2021-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 淳厚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康方生物 |
1030.84 |
|
6.82% |
| 2 |
巨人网络 |
864.33 |
|
5.72% |
| 3 |
华锡有色 |
856.20 |
|
5.66% |
| 4 |
中钨高新 |
785.58 |
|
5.20% |
| 5 |
华康洁净 |
773.53 |
|
5.12% |
| 6 |
厦门钨业 |
758.38 |
|
5.02% |
| 7 |
华新建材 |
609.54 |
|
4.03% |
| 8 |
鹏欣资源 |
521.47 |
|
3.45% |
| 9 |
锡业股份 |
499.33 |
|
3.30% |
| 10 |
东方铁塔 |
473.24 |
|
3.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国微转债 |
877.55 |
6.68 |
5.80% |
| 2 |
长汽转债 |
591.31 |
5.16 |
3.91% |
| 3 |
睿创转债 |
365.88 |
1.27 |
2.42% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.17% |
-13.06% |
7.77% |
1.71% |
48.36% |
7.77% |
38.62% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4419/10858 |
10628/10858 |
965/10858 |
3620/10858 |
1195/10858 |
1051/10858 |
1540/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-04-02 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0107 |
-1.00% |
| 2026-04-01 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0262 |
2.52% |
| 2026-03-31 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0374 |
-3.47% |
| 2026-03-30 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0213 |
2.01% |
