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- 基金估值：
-
[07-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何媛,王妍
- 成立日期：
- 2021-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
建设银行 |
25.66 |
|
9.84% |
| 2 |
农业银行 |
25.66 |
|
9.84% |
| 3 |
工商银行 |
24.09 |
|
9.24% |
| 4 |
邮储银行 |
23.34 |
|
8.95% |
| 5 |
三峡能源 |
11.21 |
|
4.30% |
| 6 |
鸥玛软件 |
9.44 |
|
3.62% |
| 7 |
金钟股份 |
7.47 |
|
2.86% |
| 8 |
国力股份 |
6.53 |
|
2.50% |
| 9 |
唯赛勃 |
5.92 |
|
2.27% |
| 10 |
永安期货 |
4.32 |
|
1.66% |
业绩表现
截至：2022-07-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.24% |
1.05% |
-4.53% |
-10.77% |
-7.68% |
-10.99% |
-15.44% |
| 沪深300指数 |
-1.03% |
-0.92% |
3.25% |
-10.69% |
-16.51% |
-13.58% |
12.12% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
1.63% |
6.65% |
-4.07% |
-5.57% |
-6.35% |
28.10% |
| 同类型阶段排名 |
6720/7692 |
6477/7692 |
7438/7692 |
5807/7692 |
5043/7692 |
5774/7692 |
7241/7692 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-07-19 |
0.8282 |
0.8282 |
0.0026 |
0.31% |
| 2022-07-18 |
0.8256 |
0.8256 |
0.0114 |
1.40% |
| 2022-07-15 |
0.8142 |
0.8142 |
-0.0062 |
-0.76% |
| 2022-07-14 |
0.8204 |
0.8204 |
-0.0147 |
-1.76% |
| 2022-07-13 |
0.8351 |
0.8351 |
-0.0100 |
-1.18% |
