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- 基金估值：
-
[09-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄弢
- 成立日期：
- 2018-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中信证券 |
21.61 |
|
0.13% |
| 2 |
越秀金控 |
1.43 |
|
0.01% |
| 3 |
怡亚通 |
1.60 |
|
0.01% |
| 4 |
外运发展 |
0.84 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国债(7) |
810.62 |
7.90 |
77.30% |
业绩表现
截至：2020-09-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.21% |
-0.21% |
-0.15% |
-0.78% |
-0.40% |
-0.76% |
-0.08% |
| 沪深300指数 |
1.59% |
-1.00% |
16.01% |
24.93% |
17.68% |
12.17% |
21.56% |
| 同类型平均收益率 |
1.49% |
-0.52% |
11.55% |
22.44% |
27.74% |
22.21% |
37.82% |
| 同类型阶段排名 |
3491/4463 |
2426/4463 |
4015/4463 |
4122/4463 |
4117/4463 |
4119/4463 |
4075/4463 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-09-16 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0007 |
0.07% |
| 2020-09-15 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0005 |
0.05% |
| 2020-09-14 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0008 |
0.08% |
| 2020-09-11 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2020-09-10 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0004 |
0.04% |
