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- 基金估值：
-
[09-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄弢
- 成立日期：
- 2018-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中信证券 |
21.61 |
|
0.13% |
| 2 |
越秀金控 |
1.43 |
|
0.01% |
| 3 |
怡亚通 |
1.60 |
|
0.01% |
| 4 |
外运发展 |
0.84 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国债(7) |
810.62 |
7.90 |
77.30% |
业绩表现
截至：2020-09-04
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.17% |
-0.24% |
-0.65% |
-0.94% |
-0.47% |
-0.92% |
-0.24% |
| 沪深300指数 |
-1.53% |
-0.12% |
19.79% |
15.92% |
22.75% |
14.88% |
24.04% |
| 同类型平均收益率 |
-0.81% |
0.37% |
16.04% |
17.84% |
31.97% |
25.14% |
41.48% |
| 同类型阶段排名 |
1276/4419 |
3021/4419 |
4154/4419 |
4154/4419 |
4175/4419 |
4180/4419 |
4163/4419 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-09-04 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2020-08-28 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2020-08-21 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-08-14 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2020-08-07 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0025 |
0.25% |
