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- 基金估值：
-
[12-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄弢,黄佳祥
- 成立日期：
- 2016-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
分众传媒 |
125.41 |
|
6.31% |
| 2 |
恒瑞医药 |
90.21 |
|
4.54% |
| 3 |
中兴通讯 |
67.20 |
|
3.38% |
| 4 |
心脉医疗 |
57.40 |
|
2.89% |
| 5 |
TCL科技 |
51.69 |
|
2.60% |
| 6 |
瑞普生物 |
51.75 |
|
2.60% |
| 7 |
金山办公 |
50.42 |
|
2.54% |
| 8 |
三一重工 |
47.75 |
|
2.40% |
| 9 |
顺丰控股 |
42.97 |
|
2.16% |
| 10 |
海康威视 |
40.76 |
|
2.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国债09 |
403.70 |
4.00 |
20.31% |
| 2 |
22附息国债13 |
302.06 |
3.00 |
15.20% |
业绩表现
截至：2022-12-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.32% |
0.68% |
-1.05% |
-2.11% |
-3.04% |
-5.68% |
0.34% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
4.85% |
-2.38% |
-5.28% |
-19.58% |
-19.88% |
1.44% |
| 同类型平均收益率 |
0.74% |
-0.77% |
-4.07% |
-2.92% |
-10.60% |
-11.25% |
13.23% |
| 同类型阶段排名 |
4424/8121 |
2493/8121 |
2607/8121 |
4144/8121 |
2608/8121 |
3184/8121 |
4753/8121 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-12-07 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0017 |
0.15% |
| 2022-12-06 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0017 |
0.15% |
| 2022-12-05 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-12-02 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-12-01 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0001 |
0.01% |
