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- 基金估值：
-
[12-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄弢,黄佳祥
- 成立日期：
- 2016-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-12-07 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0017 |
0.15 |
| 2022-12-06 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0017 |
0.15 |
| 2022-12-05 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-02 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-01 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-11-30 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-11-29 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-11-28 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-11-25 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-24 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-11-23 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-11-22 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-21 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-11-18 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-11-17 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-16 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2022-11-15 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-11-14 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0008 |
0.07 |
| 2022-11-11 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0004 |
0.04 |
| 2022-11-10 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0001 |
-0.01 |