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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张云凯
- 成立日期：
- 2017-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
0.8046 |
0.8046 |
0.0099 |
1.25 |
| 2025-12-25 |
0.7947 |
0.7947 |
0.0073 |
0.93 |
| 2025-12-24 |
0.7874 |
0.7874 |
0.0107 |
1.38 |
| 2025-12-23 |
0.7767 |
0.7767 |
-0.0025 |
-0.32 |
| 2025-12-22 |
0.7792 |
0.7792 |
0.0087 |
1.13 |
| 2025-12-19 |
0.7705 |
0.7705 |
0.0091 |
1.20 |
| 2025-12-18 |
0.7614 |
0.7614 |
0.0008 |
0.11 |
| 2025-12-17 |
0.7606 |
0.7606 |
0.0213 |
2.88 |
| 2025-12-16 |
0.7393 |
0.7393 |
-0.0127 |
-1.69 |
| 2025-12-15 |
0.7520 |
0.7520 |
-0.0049 |
-0.65 |
| 2025-12-12 |
0.7569 |
0.7569 |
0.0056 |
0.75 |
| 2025-12-11 |
0.7513 |
0.7513 |
-0.0090 |
-1.18 |
| 2025-12-10 |
0.7603 |
0.7603 |
0.0035 |
0.46 |
| 2025-12-09 |
0.7568 |
0.7568 |
-0.0077 |
-1.01 |
| 2025-12-08 |
0.7645 |
0.7645 |
0.0120 |
1.59 |
| 2025-12-05 |
0.7525 |
0.7525 |
0.0142 |
1.92 |
| 2025-12-04 |
0.7383 |
0.7383 |
-0.0020 |
-0.27 |
| 2025-12-03 |
0.7403 |
0.7403 |
-0.0055 |
-0.74 |
| 2025-12-02 |
0.7458 |
0.7458 |
-0.0099 |
-1.31 |
| 2025-12-01 |
0.7557 |
0.7557 |
0.0075 |
1.00 |