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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石玉山,李晶
- 成立日期：
- 2017-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
234.09 |
|
5.76% |
| 2 |
中际旭创 |
133.21 |
|
3.28% |
| 3 |
生益科技 |
75.09 |
|
1.85% |
| 4 |
深南电路 |
73.66 |
|
1.81% |
| 5 |
沪电股份 |
71.27 |
|
1.75% |
| 6 |
胜宏科技 |
65.67 |
|
1.61% |
| 7 |
中材科技 |
62.60 |
|
1.54% |
| 8 |
瑞芯微 |
60.90 |
|
1.50% |
| 9 |
北方华创 |
61.07 |
|
1.50% |
| 10 |
宁德时代 |
60.30 |
|
1.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
常银转债 |
258.03 |
2.00 |
6.34% |
| 2 |
国投转债 |
242.96 |
2.00 |
5.97% |
| 3 |
25国债08 |
201.27 |
2.00 |
4.95% |
| 4 |
爱迪转债 |
143.07 |
1.00 |
3.52% |
| 5 |
国泰转债 |
133.76 |
1.00 |
3.29% |
| 6 |
天23转债 |
126.37 |
0.00 |
3.11% |
| 7 |
旗滨转债 |
73.18 |
0.00 |
1.80% |
| 8 |
万凯转债 |
73.36 |
0.00 |
1.80% |
| 9 |
升24转债 |
72.73 |
0.00 |
1.79% |
| 10 |
天赐转债 |
71.69 |
0.00 |
1.76% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.21% |
3.08% |
1.43% |
25.04% |
23.94% |
24.34% |
17.60% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.11% |
0.03% |
-0.74% |
15.61% |
18.93% |
19.56% |
14.46% |
| 同类型阶段排名 |
6734/10575 |
1464/10575 |
3166/10575 |
2438/10575 |
3577/10575 |
3612/10575 |
3563/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.7189 |
1.7189 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-12-18 |
1.7193 |
1.7193 |
-0.0256 |
-1.47% |
| 2025-12-17 |
1.7449 |
1.7449 |
0.0463 |
2.73% |
| 2025-12-16 |
1.6986 |
1.6986 |
-0.0204 |
-1.19% |
| 2025-12-15 |
1.7190 |
1.7190 |
-0.0133 |
-0.77% |
