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- 基金估值：
-
[11-13]
- 累计分红：
- 0.2400元
- 基金经理：
- 吴廷华
- 成立日期：
- 2018-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江苏银行 |
4882.63 |
|
9.27% |
| 2 |
杭州银行 |
4364.42 |
|
8.29% |
| 3 |
金地集团 |
4289.91 |
|
8.15% |
| 4 |
苏农银行 |
4222.65 |
|
8.02% |
| 5 |
邮储银行 |
4184.63 |
|
7.95% |
| 6 |
中国建筑 |
4182.55 |
|
7.94% |
| 7 |
无锡银行 |
4180.16 |
|
7.94% |
| 8 |
成都银行 |
4179.49 |
|
7.94% |
| 9 |
保利发展 |
3700.30 |
|
7.03% |
| 10 |
周大生 |
2874.60 |
|
5.46% |
业绩表现
截至：2022-11-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.25% |
0.08% |
2.25% |
-2.75% |
7.41% |
1.38% |
9.29% |
| 沪深300指数 |
0.50% |
-1.26% |
-9.48% |
-4.88% |
-22.39% |
-23.20% |
-2.86% |
| 同类型平均收益率 |
-1.22% |
-0.54% |
-6.02% |
0.94% |
-11.30% |
-11.68% |
13.42% |
| 同类型阶段排名 |
1705/8038 |
2763/8038 |
360/8038 |
6033/8038 |
335/8038 |
658/8038 |
3451/8038 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-11-10 |
0.9464 |
1.1864 |
0.0008 |
0.07% |
| 2022-11-09 |
0.9458 |
1.1858 |
0.0007 |
0.06% |
| 2022-11-08 |
0.9452 |
1.1852 |
0.0003 |
0.03% |
| 2022-11-07 |
0.9450 |
1.1850 |
0.0010 |
0.08% |
| 2022-11-04 |
0.9442 |
1.1842 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-03-17 |
2021-03-18 |
2021-03-18 |
2021-03-22 |
0.0600 |
| 2020-08-03 |
2020-08-05 |
2020-08-05 |
2020-08-07 |
0.0600 |
| 2020-01-09 |
2020-01-13 |
2020-01-13 |
2020-01-15 |
0.0600 |
| 2019-04-16 |
2019-04-18 |
2019-04-18 |
2019-04-22 |
0.0600 |
