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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.3000元
- 基金经理：
- 左金保
- 成立日期：
- 2017-01-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
炬芯科技 |
1153.37 |
|
1.79% |
| 2 |
吉比特 |
1113.28 |
|
1.73% |
| 3 |
亚钾国际 |
1113.21 |
|
1.73% |
| 4 |
移远通信 |
1076.43 |
|
1.67% |
| 5 |
宁德时代 |
1065.30 |
|
1.65% |
| 6 |
紫光国微 |
1055.72 |
|
1.64% |
| 7 |
科沃斯 |
1038.45 |
|
1.61% |
| 8 |
星网锐捷 |
1023.10 |
|
1.59% |
| 9 |
飞荣达 |
1002.53 |
|
1.55% |
| 10 |
九号公司 |
998.82 |
|
1.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1894.53 |
18.80 |
2.94% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.85% |
2.42% |
-2.07% |
22.90% |
25.23% |
26.38% |
21.45% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.39% |
0.48% |
-0.29% |
16.98% |
19.24% |
20.06% |
15.60% |
| 同类型阶段排名 |
1712/10575 |
2056/10575 |
7445/10575 |
3229/10575 |
3457/10575 |
3438/10575 |
3201/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.6530 |
1.9530 |
0.0153 |
0.79% |
| 2025-12-18 |
1.6400 |
1.9400 |
-0.0118 |
-0.61% |
| 2025-12-17 |
1.6500 |
1.9500 |
0.0425 |
2.23% |
| 2025-12-16 |
1.6140 |
1.9140 |
-0.0200 |
-1.04% |
| 2025-12-15 |
1.6310 |
1.9310 |
-0.0095 |
-0.49% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-03-24 |
2017-03-28 |
2017-03-28 |
2017-03-30 |
0.3000 |
