加载中...
- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.3000元
- 基金经理：
- 左金保
- 成立日期：
- 2017-01-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
炬芯科技 |
1153.37 |
|
1.79% |
| 2 |
吉比特 |
1113.28 |
|
1.73% |
| 3 |
亚钾国际 |
1113.21 |
|
1.73% |
| 4 |
移远通信 |
1076.43 |
|
1.67% |
| 5 |
宁德时代 |
1065.30 |
|
1.65% |
| 6 |
紫光国微 |
1055.72 |
|
1.64% |
| 7 |
科沃斯 |
1038.45 |
|
1.61% |
| 8 |
星网锐捷 |
1023.10 |
|
1.59% |
| 9 |
飞荣达 |
1002.53 |
|
1.55% |
| 10 |
九号公司 |
998.82 |
|
1.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1894.53 |
18.80 |
2.94% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.00% |
6.99% |
-1.87% |
22.85% |
26.45% |
28.67% |
28.47% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.01% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
3648/10587 |
2643/10587 |
7520/10587 |
3309/10587 |
3581/10587 |
3486/10587 |
2875/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.6830 |
1.9830 |
0.0201 |
1.02% |
| 2025-12-23 |
1.6660 |
1.9660 |
0.0070 |
0.36% |
| 2025-12-22 |
1.6600 |
1.9600 |
0.0083 |
0.43% |
| 2025-12-19 |
1.6530 |
1.9530 |
0.0153 |
0.79% |
| 2025-12-18 |
1.6400 |
1.9400 |
-0.0118 |
-0.61% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-03-24 |
2017-03-28 |
2017-03-28 |
2017-03-30 |
0.3000 |
