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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.2451元
- 基金经理：
- 陈子扬
- 成立日期：
- 2016-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中船特气 |
123.89 |
|
6.44% |
| 2 |
振华股份 |
117.85 |
|
6.12% |
| 3 |
巨化股份 |
101.63 |
|
5.28% |
| 4 |
鲁西化工 |
101.20 |
|
5.26% |
| 5 |
新宙邦 |
90.21 |
|
4.69% |
| 6 |
北化股份 |
83.08 |
|
4.32% |
| 7 |
广东宏大 |
76.73 |
|
3.99% |
| 8 |
兴发集团 |
74.93 |
|
3.89% |
| 9 |
桐昆股份 |
71.30 |
|
3.71% |
| 10 |
华谊集团 |
68.41 |
|
3.56% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.22% |
11.96% |
13.43% |
32.97% |
33.52% |
34.45% |
7.20% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
637/10613 |
481/10613 |
423/10613 |
1941/10613 |
2673/10613 |
2780/10613 |
6647/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1217 |
1.3668 |
0.0096 |
0.70% |
| 2025-12-25 |
1.1139 |
1.3590 |
0.0119 |
0.88% |
| 2025-12-24 |
1.1042 |
1.3493 |
0.0300 |
2.27% |
| 2025-12-23 |
1.0797 |
1.3248 |
0.0057 |
0.43% |
| 2025-12-22 |
1.0751 |
1.3202 |
0.0234 |
1.81% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-16 |
2023-06-20 |
2023-06-20 |
2023-06-21 |
0.0520 |
| 2023-05-24 |
2023-05-25 |
2023-05-25 |
2023-05-26 |
0.0566 |
| 2023-03-29 |
2023-03-30 |
2023-03-30 |
2023-03-31 |
0.1365 |
