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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2451元
- 基金经理：
- 陈子扬
- 成立日期：
- 2016-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中船特气 |
123.89 |
|
6.44% |
| 2 |
振华股份 |
117.85 |
|
6.12% |
| 3 |
巨化股份 |
101.63 |
|
5.28% |
| 4 |
鲁西化工 |
101.20 |
|
5.26% |
| 5 |
新宙邦 |
90.21 |
|
4.69% |
| 6 |
北化股份 |
83.08 |
|
4.32% |
| 7 |
广东宏大 |
76.73 |
|
3.99% |
| 8 |
兴发集团 |
74.93 |
|
3.89% |
| 9 |
桐昆股份 |
71.30 |
|
3.71% |
| 10 |
华谊集团 |
68.41 |
|
3.56% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.48% |
12.78% |
14.36% |
35.82% |
45.63% |
5.48% |
6.88% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
2256/10636 |
668/10636 |
368/10636 |
1992/10636 |
2650/10636 |
2524/10636 |
6793/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1693 |
1.4144 |
0.0156 |
1.10% |
| 2026-01-08 |
1.1566 |
1.4017 |
-0.0078 |
-0.55% |
| 2026-01-07 |
1.1629 |
1.4080 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
1.1625 |
1.4076 |
0.0454 |
3.29% |
| 2026-01-05 |
1.1255 |
1.3706 |
0.0207 |
1.52% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-16 |
2023-06-20 |
2023-06-20 |
2023-06-21 |
0.0520 |
| 2023-05-24 |
2023-05-25 |
2023-05-25 |
2023-05-26 |
0.0566 |
| 2023-03-29 |
2023-03-30 |
2023-03-30 |
2023-03-31 |
0.1365 |
