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- 基金估值：
-
[11-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋劲刚,蔡旻,陈良栋
- 成立日期：
- 2015-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.08亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
合力泰 |
480.07 |
|
0.49% |
| 2 |
林洋能源 |
401.00 |
|
0.41% |
| 3 |
欧菲科技 |
303.90 |
|
0.31% |
| 4 |
鄂武商A |
304.60 |
|
0.31% |
| 5 |
星帅尔 |
32.38 |
|
0.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18中电投SCP028 |
6000.60 |
60.00 |
7.05% |
| 2 |
18国开09 |
5008.50 |
50.00 |
5.88% |
| 3 |
18宝钢SCP009 |
4997.50 |
50.00 |
5.87% |
| 4 |
18贴现国债39 |
4974.00 |
50.00 |
5.84% |
| 5 |
18上海银行CD277 |
4963.00 |
50.00 |
5.83% |
业绩表现
截至：2018-11-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.01% |
0.14% |
0.96% |
2.37% |
2.37% |
5.66% |
| 沪深300指数 |
-0.53% |
1.08% |
-4.98% |
-18.02% |
-21.82% |
-21.59% |
-14.45% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.15% |
0.31% |
0.97% |
2.38% |
1.84% |
5.27% |
| 同类型阶段排名 |
47/85 |
64/85 |
60/85 |
44/85 |
46/85 |
27/85 |
36/85 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-12 |
1.7261 |
1.7261 |
0.0618 |
3.71% |
| 2025-12-11 |
1.6643 |
1.6643 |
-0.0537 |
-3.13% |
| 2025-12-10 |
1.7180 |
1.7180 |
0.0409 |
2.44% |
| 2025-12-09 |
1.6771 |
1.6771 |
0.0458 |
2.81% |
| 2025-12-08 |
1.6313 |
1.6313 |
0.1287 |
8.57% |
