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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马强,程书峰
- 成立日期：
- 2015-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
313.56 |
|
4.55% |
| 2 |
工商银行 |
265.14 |
|
3.85% |
| 3 |
紫金矿业 |
235.23 |
|
3.41% |
| 4 |
贵州茅台 |
202.16 |
|
2.93% |
| 5 |
中微公司 |
185.88 |
|
2.70% |
| 6 |
中芯国际 |
180.87 |
|
2.62% |
| 7 |
三花智控 |
148.20 |
|
2.15% |
| 8 |
五粮液 |
148.21 |
|
2.15% |
| 9 |
三一重工 |
141.07 |
|
2.05% |
| 10 |
美的集团 |
127.88 |
|
1.86% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
362.32 |
3.60 |
5.26% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.60% |
-0.03% |
0.09% |
20.70% |
14.74% |
15.69% |
21.46% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.11% |
0.03% |
-0.74% |
15.62% |
18.94% |
19.57% |
14.46% |
| 同类型阶段排名 |
2616/10573 |
5161/10573 |
5075/10573 |
3243/10573 |
5207/10573 |
5103/10573 |
3000/10573 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.8529 |
1.8529 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-12-17 |
1.8513 |
1.8513 |
0.0119 |
0.65% |
| 2025-12-16 |
1.8394 |
1.8394 |
-0.0081 |
-0.44% |
| 2025-12-15 |
1.8475 |
1.8475 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
1.8484 |
1.8484 |
0.0065 |
0.35% |
