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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵凤飞
- 成立日期：
- 2015-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
771.49 |
|
6.61% |
| 2 |
北方华创 |
714.50 |
|
6.12% |
| 3 |
卓易信息 |
571.63 |
|
4.90% |
| 4 |
金山办公 |
502.76 |
|
4.31% |
| 5 |
鼎捷数智 |
478.89 |
|
4.10% |
| 6 |
深信服 |
474.39 |
|
4.06% |
| 7 |
税友股份 |
425.45 |
|
3.64% |
| 8 |
汉得信息 |
403.64 |
|
3.46% |
| 9 |
用友网络 |
398.62 |
|
3.41% |
| 10 |
虹软科技 |
397.20 |
|
3.40% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.50% |
9.82% |
-3.01% |
18.62% |
25.52% |
6.27% |
16.42% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.09% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
166/10633 |
1172/10633 |
8830/10633 |
4553/10633 |
5084/10633 |
702/10633 |
4504/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0166 |
1.65% |
| 2026-01-05 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0436 |
4.54% |
| 2025-12-31 |
0.9608 |
0.9608 |
0.0110 |
1.16% |
| 2025-12-30 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0086 |
0.91% |
| 2025-12-29 |
0.9412 |
0.9412 |
-0.0014 |
-0.15% |
