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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘疆
- 成立日期：
- 2015-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
2.4789 |
2.4789 |
0.1108 |
4.68 |
| 2025-12-24 |
2.3681 |
2.3681 |
0.0397 |
1.71 |
| 2025-12-23 |
2.3284 |
2.3284 |
-0.0138 |
-0.59 |
| 2025-12-22 |
2.3422 |
2.3422 |
0.0451 |
1.96 |
| 2025-12-19 |
2.2971 |
2.2971 |
0.0119 |
0.52 |
| 2025-12-18 |
2.2852 |
2.2852 |
-0.0435 |
-1.87 |
| 2025-12-17 |
2.3287 |
2.3287 |
0.0365 |
1.59 |
| 2025-12-16 |
2.2922 |
2.2922 |
-0.0462 |
-1.98 |
| 2025-12-15 |
2.3384 |
2.3384 |
-0.0711 |
-2.95 |
| 2025-12-12 |
2.4095 |
2.4095 |
-0.0188 |
-0.77 |
| 2025-12-11 |
2.4283 |
2.4283 |
-0.0555 |
-2.23 |
| 2025-12-10 |
2.4838 |
2.4838 |
0.0261 |
1.06 |
| 2025-12-09 |
2.4577 |
2.4577 |
-0.0403 |
-1.61 |
| 2025-12-08 |
2.4980 |
2.4980 |
0.0412 |
1.68 |
| 2025-12-05 |
2.4568 |
2.4568 |
0.0884 |
3.73 |
| 2025-12-04 |
2.3684 |
2.3684 |
0.0453 |
1.95 |
| 2025-12-03 |
2.3231 |
2.3231 |
-0.0303 |
-1.29 |
| 2025-12-02 |
2.3534 |
2.3534 |
-0.0486 |
-2.02 |
| 2025-12-01 |
2.4020 |
2.4020 |
0.0331 |
1.40 |
| 2025-11-28 |
2.3689 |
2.3689 |
0.0598 |
2.59 |