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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.3313元
- 基金经理：
- 杨衡
- 成立日期：
- 2016-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.61亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1085.40 |
|
3.84% |
| 2 |
贵州茅台 |
924.15 |
|
3.27% |
| 3 |
中国平安 |
613.37 |
|
2.17% |
| 4 |
招商银行 |
571.40 |
|
2.02% |
| 5 |
紫金矿业 |
532.86 |
|
1.89% |
| 6 |
美的集团 |
409.80 |
|
1.45% |
| 7 |
长江电力 |
391.86 |
|
1.39% |
| 8 |
新易盛 |
374.55 |
|
1.33% |
| 9 |
中际旭创 |
367.35 |
|
1.30% |
| 10 |
兴业银行 |
354.52 |
|
1.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发贴现07 |
1398.27 |
14.00 |
4.95% |
| 2 |
国债2501 |
30.23 |
0.30 |
0.11% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.75% |
3.83% |
3.70% |
20.71% |
22.86% |
22.82% |
21.06% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
4625/10613 |
4145/10613 |
2887/10613 |
3751/10613 |
4209/10613 |
4411/10613 |
3714/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.4513 |
1.7826 |
0.0054 |
0.28% |
| 2025-12-25 |
1.4472 |
1.7785 |
0.0026 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
1.4453 |
1.7766 |
0.0057 |
0.30% |
| 2025-12-23 |
1.4410 |
1.7723 |
0.0039 |
0.20% |
| 2025-12-22 |
1.4380 |
1.7693 |
0.0155 |
0.82% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-02-07 |
2025-02-10 |
2025-02-10 |
2025-02-12 |
0.0543 |
| 2024-10-30 |
2024-10-31 |
2024-10-31 |
2024-11-04 |
0.0579 |
| 2024-09-25 |
2024-09-26 |
2024-09-26 |
2024-09-30 |
0.0590 |
| 2019-06-20 |
2019-06-21 |
2019-06-21 |
2019-06-25 |
0.0501 |
| 2019-02-15 |
2019-02-18 |
2019-02-18 |
2019-02-20 |
0.0547 |
