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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.3313元
- 基金经理：
- 杨衡
- 成立日期：
- 2016-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.61亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1085.40 |
|
3.84% |
| 2 |
贵州茅台 |
924.15 |
|
3.27% |
| 3 |
中国平安 |
613.37 |
|
2.17% |
| 4 |
招商银行 |
571.40 |
|
2.02% |
| 5 |
紫金矿业 |
532.86 |
|
1.89% |
| 6 |
美的集团 |
409.80 |
|
1.45% |
| 7 |
长江电力 |
391.86 |
|
1.39% |
| 8 |
新易盛 |
374.55 |
|
1.33% |
| 9 |
中际旭创 |
367.35 |
|
1.30% |
| 10 |
兴业银行 |
354.52 |
|
1.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发贴现07 |
1398.27 |
14.00 |
4.95% |
| 2 |
国债2501 |
30.23 |
0.30 |
0.11% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.25% |
0.73% |
2.73% |
20.42% |
20.32% |
20.22% |
18.14% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.11% |
0.03% |
-0.74% |
15.62% |
18.94% |
19.57% |
14.46% |
| 同类型阶段排名 |
3767/10573 |
3358/10573 |
2231/10573 |
3284/10573 |
4162/10573 |
4301/10573 |
3485/10573 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.4206 |
1.7519 |
-0.0109 |
-0.58% |
| 2025-12-17 |
1.4288 |
1.7601 |
0.0353 |
1.90% |
| 2025-12-16 |
1.4022 |
1.7335 |
-0.0191 |
-1.02% |
| 2025-12-15 |
1.4166 |
1.7479 |
-0.0107 |
-0.57% |
| 2025-12-12 |
1.4247 |
1.7560 |
0.0100 |
0.53% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-02-07 |
2025-02-10 |
2025-02-10 |
2025-02-12 |
0.0543 |
| 2024-10-30 |
2024-10-31 |
2024-10-31 |
2024-11-04 |
0.0579 |
| 2024-09-25 |
2024-09-26 |
2024-09-26 |
2024-09-30 |
0.0590 |
| 2019-06-20 |
2019-06-21 |
2019-06-21 |
2019-06-25 |
0.0501 |
| 2019-02-15 |
2019-02-18 |
2019-02-18 |
2019-02-20 |
0.0547 |
