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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郝征
- 成立日期：
- 2014-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.9767 |
1.9767 |
0.0324 |
1.67 |
| 2025-12-18 |
1.9443 |
1.9443 |
-0.0221 |
-1.12 |
| 2025-12-17 |
1.9664 |
1.9664 |
0.0299 |
1.54 |
| 2025-12-16 |
1.9365 |
1.9365 |
-0.0210 |
-1.07 |
| 2025-12-15 |
1.9575 |
1.9575 |
-0.0543 |
-2.70 |
| 2025-12-12 |
2.0118 |
2.0118 |
0.0161 |
0.81 |
| 2025-12-11 |
1.9957 |
1.9957 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-10 |
1.9959 |
1.9959 |
0.0105 |
0.53 |
| 2025-12-09 |
1.9854 |
1.9854 |
-0.0124 |
-0.62 |
| 2025-12-08 |
1.9978 |
1.9978 |
0.0069 |
0.35 |
| 2025-12-05 |
1.9909 |
1.9909 |
0.0036 |
0.18 |
| 2025-12-04 |
1.9873 |
1.9873 |
0.0222 |
1.13 |
| 2025-12-03 |
1.9651 |
1.9651 |
-0.0056 |
-0.28 |
| 2025-12-02 |
1.9707 |
1.9707 |
-0.0384 |
-1.91 |
| 2025-12-01 |
2.0091 |
2.0091 |
-0.0191 |
-0.94 |
| 2025-11-28 |
2.0282 |
2.0282 |
0.0121 |
0.60 |
| 2025-11-27 |
2.0161 |
2.0161 |
-0.0113 |
-0.56 |
| 2025-11-26 |
2.0274 |
2.0274 |
0.0228 |
1.14 |
| 2025-11-25 |
2.0046 |
2.0046 |
0.0125 |
0.63 |
| 2025-11-24 |
1.9921 |
1.9921 |
0.0203 |
1.03 |