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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1080元
- 基金经理：
- 李响,包斅文
- 成立日期：
- 2024-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.13亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
6364.31 |
|
7.21% |
| 2 |
寒武纪 |
6318.90 |
|
7.16% |
| 3 |
东方财富 |
5260.70 |
|
5.96% |
| 4 |
七一二 |
4082.37 |
|
4.62% |
| 5 |
南芯科技 |
3565.27 |
|
4.04% |
| 6 |
天合光能 |
3532.86 |
|
4.00% |
| 7 |
中微公司 |
3350.31 |
|
3.79% |
| 8 |
纳芯微 |
3096.01 |
|
3.51% |
| 9 |
中恒电气 |
3079.52 |
|
3.49% |
| 10 |
中芯国际 |
3074.31 |
|
3.48% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.33% |
-10.55% |
2.52% |
-3.28% |
33.86% |
2.52% |
79.86% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9284/10855 |
10170/10855 |
2596/10855 |
7098/10855 |
2258/10855 |
2702/10855 |
358/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.6536 |
1.7616 |
-0.0036 |
-0.20% |
| 2026-04-02 |
1.6569 |
1.7649 |
-0.0371 |
-2.02% |
| 2026-04-01 |
1.6910 |
1.7990 |
0.0502 |
2.81% |
| 2026-03-31 |
1.6448 |
1.7528 |
-0.0519 |
-2.82% |
| 2026-03-30 |
1.6926 |
1.8006 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-03 |
2025-04-07 |
2025-04-07 |
2025-04-09 |
0.0510 |
| 2025-02-20 |
2025-02-21 |
2025-02-21 |
2025-02-25 |
0.0570 |
