加载中...
- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵云阳,王祥
- 成立日期：
- 2024-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.93亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
3.6535 |
3.6535 |
0.0195 |
0.54 |
| 2026-02-10 |
3.6340 |
3.6340 |
0.0027 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
3.6313 |
3.6313 |
0.0722 |
2.03 |
| 2026-02-06 |
3.5591 |
3.5591 |
-0.0382 |
-1.06 |
| 2026-02-05 |
3.5973 |
3.5973 |
-0.1062 |
-2.87 |
| 2026-02-04 |
3.7035 |
3.7035 |
0.1348 |
3.78 |
| 2026-02-03 |
3.5687 |
3.5687 |
0.2074 |
6.17 |
| 2026-02-02 |
3.3613 |
3.3613 |
-0.4236 |
-11.19 |
| 2026-01-30 |
3.7849 |
3.7849 |
-0.2443 |
-6.06 |
| 2026-01-29 |
4.0292 |
4.0292 |
0.1860 |
4.84 |
| 2026-01-28 |
3.8432 |
3.8432 |
0.1256 |
3.38 |
| 2026-01-27 |
3.7176 |
3.7176 |
0.0004 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
3.7172 |
3.7172 |
0.1082 |
3.00 |
| 2026-01-23 |
3.6090 |
3.6090 |
0.0843 |
2.39 |
| 2026-01-22 |
3.5247 |
3.5247 |
-0.0122 |
-0.34 |
| 2026-01-21 |
3.5369 |
3.5369 |
0.0993 |
2.89 |
| 2026-01-20 |
3.4376 |
3.4376 |
0.0337 |
0.99 |
| 2026-01-19 |
3.4039 |
3.4039 |
0.0407 |
1.21 |
| 2026-01-16 |
3.3632 |
3.3632 |
-0.0050 |
-0.15 |
| 2026-01-15 |
3.3682 |
3.3682 |
-0.0117 |
-0.35 |