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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡滨
- 成立日期：
- 2021-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.50亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
7875.73 |
|
9.57% |
| 2 |
睿创微纳 |
3716.89 |
|
4.52% |
| 3 |
紫金矿业 |
3602.64 |
|
4.38% |
| 4 |
新易盛 |
3044.08 |
|
3.70% |
| 5 |
贵州茅台 |
2668.00 |
|
3.24% |
| 6 |
璞泰来 |
2623.29 |
|
3.19% |
| 7 |
苑东生物 |
2436.37 |
|
2.96% |
| 8 |
洛阳钼业 |
2290.21 |
|
2.78% |
| 9 |
杰瑞股份 |
2158.64 |
|
2.62% |
| 10 |
万华化学 |
1766.97 |
|
2.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1080.18 |
10.70 |
1.31% |
| 2 |
25国债08 |
50.66 |
0.50 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.48% |
6.59% |
18.20% |
22.73% |
57.92% |
18.02% |
58.67% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.59% |
2.58% |
9.41% |
14.99% |
35.50% |
12.64% |
32.37% |
| 同类型阶段排名 |
2901/11108 |
2682/11108 |
2645/11108 |
2992/11108 |
2472/11108 |
3121/11108 |
2240/11108 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0181 |
1.41% |
| 2026-06-17 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0303 |
2.41% |
| 2026-06-16 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-15 |
1.2579 |
1.2579 |
0.0471 |
3.89% |
| 2026-06-12 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0069 |
0.57% |
